| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 590.00 | 400.00 | 1 190.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 899.00 | 400.00 | 582 499.00 | 582 899.00 |
CF Disponibilités | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 068.00 | 400.00 | 615 668.00 | 616 068.00 |
CU Autres participations | 581 309.00 | | 581 309.00 | 581 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 321.00 | | | -9 321.00 |
DK Provisions réglementées | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 684.00 | | | 261 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 720.00 | | | 348 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 364.00 | | | 611 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 668.00 | | | 615 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 013.00 | | | 320 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 720.00 | | | 348 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 626.00 | | | -3 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 321.00 | | | -9 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 582 899.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 581 309.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 400.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 400.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 626.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 626.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 727.00 | 19 224.00 | 67 503.00 | 86 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 36 152.00 | 147 891.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 261 993.00 | 261 993.00 | | 261 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 364.00 | 320 013.00 | 215 394.00 | 611 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 960.00 | | | 960.00 |
ST Autres comptes | 55.00 | | | 55.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015.00 | | | 1 015.00 |