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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 590.00 | 931.00 | 659.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 899.00 | 931.00 | 581 968.00 | 582 899.00 |
BZ Autres créances | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CF Disponibilités | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 978.00 | 931.00 | 601 047.00 | 601 978.00 |
CU Autres participations | 581 309.00 | | 581 309.00 | 581 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 321.00 | | | -9 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 019.00 | -9 321.00 | | 44 019.00 |
DK Provisions réglementées | 10 159.00 | 3 626.00 | | 10 159.00 |
DL TOTAL (I) | 54 856.00 | 4 305.00 | | 54 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 399.00 | 261 684.00 | | 225 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 150.00 | 348 720.00 | | 319 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 960.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 191.00 | 611 364.00 | | 546 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 047.00 | 615 668.00 | | 601 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 125.00 | 320 013.00 | | 311 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 533.00 | 3 626.00 | | 6 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | 3 626.00 | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 533.00 | -3 626.00 | | -6 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 242.00 | | | -4 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 491.00 | 9 321.00 | | 11 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 019.00 | -9 321.00 | | 44 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 899.00 | | | 582 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 309.00 | | | 581 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | 531.00 | | 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | 531.00 | | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 626.00 | 6 533.00 | | 3 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 626.00 | 6 533.00 | | 3 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 503.00 | 19 808.00 | 47 695.00 | 67 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 399.00 | 38 028.00 | 149 222.00 | 225 399.00 |
VI Groupe et associés | 251 646.00 | 251 646.00 | | 251 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 191.00 | 311 125.00 | 196 917.00 | 546 191.00 |