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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 899.00 | 1 590.00 | 581 309.00 | 582 899.00 |
BZ Autres créances | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
CF Disponibilités | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 090.00 | | 58 090.00 | 58 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 989.00 | 1 590.00 | 639 399.00 | 640 989.00 |
CU Autres participations | 581 309.00 | | 581 309.00 | 581 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 531.00 | 33 697.00 | | 69 531.00 |
DH Report à nouveau | | -9 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 877.00 | 35 834.00 | | 88 877.00 |
DK Provisions réglementées | 23 225.00 | 16 692.00 | | 23 225.00 |
DL TOTAL (I) | 192 633.00 | 97 223.00 | | 192 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 435.00 | 190 484.00 | | 153 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 367.00 | 320 587.00 | | 286 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 581.00 | | 1 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 927.00 | 23 107.00 | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 766.00 | 535 758.00 | | 446 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 399.00 | 632 982.00 | | 639 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 766.00 | 535 758.00 | | 446 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 533.00 | -6 533.00 | | -6 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 281.00 | -4 539.00 | | -3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 970.00 | 47 989.00 | | 98 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 093.00 | 12 155.00 | | 10 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 877.00 | 35 834.00 | | 88 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 899.00 | | | 582 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 309.00 | | | 581 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462.00 | 128.00 | | 1 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 462.00 | 128.00 | | 1 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 159.00 | 6 533.00 | | 10 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 159.00 | 6 533.00 | | 10 159.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VC Groupe et associés | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 435.00 | 153 435.00 | | 153 435.00 |
VI Groupe et associés | 259 082.00 | 259 082.00 | | 259 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 766.00 | 446 766.00 | | 446 766.00 |