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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 430 007.00 | 11 651.00 | 418 356.00 | 430 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 007.00 | 11 651.00 | 418 356.00 | 430 007.00 |
CF Disponibilités | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 334.00 | 11 651.00 | 453 683.00 | 465 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 492.00 | | | -86 492.00 |
DL TOTAL (I) | -55 562.00 | | | -55 562.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 491 135.00 | | | 491 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 245.00 | | | 509 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 683.00 | | | 453 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 245.00 | | | 509 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 492.00 | | | 86 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 492.00 | | | -86 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 430 007.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 430 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 430 007.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 651.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 491 135.00 | 491 135.00 | | 491 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 245.00 | 509 245.00 | | 509 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 680.00 | | | 4 680.00 |