| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 332 653.00 | | 6 332 653.00 | 6 332 653.00 |
BZ Autres créances | 111 980.00 | | 111 980.00 | 111 980.00 |
CF Disponibilités | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 377.00 | | 120 377.00 | 120 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 031.00 | | 6 453 031.00 | 6 453 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 332 653.00 | | 6 332 653.00 | 6 332 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
DH Report à nouveau | -111 711.00 | | | -111 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 932.00 | -111 711.00 | | -518 932.00 |
DK Provisions réglementées | 112 972.00 | 16 932.00 | | 112 972.00 |
DL TOTAL (I) | -486 741.00 | -63 848.00 | | -486 741.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 705 319.00 | 5 431 250.00 | | 5 705 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 523.00 | 84 664.00 | | 5 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 666.00 | 617 630.00 | | 1 222 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 4 502.00 | | 6 264.00 |
EA Autres dettes | | 293 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 939 772.00 | 6 431 829.00 | | 6 939 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 453 031.00 | 6 367 981.00 | | 6 453 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 453.00 | 400 580.00 | | 634 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 040.00 | 16 933.00 | | 96 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 040.00 | 16 933.00 | | 96 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 040.00 | -16 933.00 | | -96 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 980.00 | | | -111 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 933.00 | 111 711.00 | | 518 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 933.00 | -111 711.00 | | -518 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 332 654.00 | | 10 080.00 | 6 332 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 080.00 | 6 332 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 080.00 | 6 332 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 332 654.00 | | 10 080.00 | 6 332 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 705 319.00 | | 5 705 319.00 | 5 705 319.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VC Groupe et associés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VI Groupe et associés | 622 666.00 | 622 666.00 | | 622 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 458.00 | 96 458.00 | | 96 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 939 773.00 | 634 454.00 | 6 305 319.00 | 6 939 773.00 |