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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 332 703.00 | | 6 332 703.00 | 6 332 703.00 |
BZ Autres créances | 171 603.00 | | 171 603.00 | 171 603.00 |
CF Disponibilités | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 931.00 | | 186 931.00 | 186 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 634.00 | | 6 519 634.00 | 6 519 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 332 653.00 | | 6 332 653.00 | 6 332 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
DH Report à nouveau | -630 644.00 | -111 711.00 | | -630 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 735.00 | -518 932.00 | | -490 735.00 |
DK Provisions réglementées | 210 945.00 | 112 972.00 | | 210 945.00 |
DL TOTAL (I) | -879 503.00 | -486 741.00 | | -879 503.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 393 862.00 | 5 705 319.00 | | 5 393 862.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 928.00 | 1 222 666.00 | | 1 492 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 399 138.00 | 6 939 772.00 | | 7 399 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 519 634.00 | 6 453 031.00 | | 6 519 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 275.00 | 634 453.00 | | 905 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 973.00 | 96 040.00 | | 97 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 973.00 | 96 040.00 | | 97 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 973.00 | -96 040.00 | | -97 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 081.00 | -111 980.00 | | -156 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 735.00 | 518 933.00 | | 490 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 735.00 | -518 933.00 | | -490 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 332 654.00 | | 50.00 | 6 332 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 332 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 332 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 332 654.00 | | 50.00 | 6 332 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 393 863.00 | | 5 393 863.00 | 5 393 863.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 171 603.00 | 171 603.00 | | 171 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VI Groupe et associés | 892 928.00 | 892 928.00 | | 892 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 603.00 | 171 603.00 | | 171 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 399 139.00 | 905 276.00 | 6 493 863.00 | 7 399 139.00 |