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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 175 210.00 | | 175 210.00 | 175 210.00 |
AP Constructions | 275 811.00 | 70 570.00 | 205 241.00 | 275 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 477.00 | 50 435.00 | 116 043.00 | 166 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 148.00 | 124 225.00 | 503 923.00 | 628 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BZ Autres créances | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
CF Disponibilités | 382 720.00 | | 382 720.00 | 382 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 307.00 | | 428 307.00 | 428 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 454.00 | 124 225.00 | 932 230.00 | 1 056 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 357.00 | 128 830.00 | | 203 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 415.00 | 74 527.00 | | -166 415.00 |
DL TOTAL (I) | 45 742.00 | 212 157.00 | | 45 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 441.00 | 126 813.00 | | 69 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 746.00 | 271 257.00 | | 194 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 097.00 | 192 560.00 | | 68 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 434.00 | 139 848.00 | | 175 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
EA Autres dettes | 357 280.00 | 47 569.00 | | 357 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 488.00 | 866 546.00 | | 886 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 230.00 | 1 078 703.00 | | 932 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 756.00 | 866 546.00 | | 858 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 239.00 | 1 656.00 | | 4 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 746.00 | | | 194 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 972.00 | | 1 055 972.00 | 1 055 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 972.00 | | 1 055 972.00 | 1 055 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 556.00 | 855 957.00 | | 1 059 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 971.00 | 781 430.00 | | 1 225 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 415.00 | 74 527.00 | | -166 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 833.00 | | 53 113.00 | 583 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | 4 204.00 | 7 429.00 | 4 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 594.00 | 4 204.00 | 628 148.00 | 4 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 430.00 | | | 178 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 489.00 | | 43 800.00 | 398 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 914.00 | | 9 314.00 | 6 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 112.00 | 42 113.00 | | 82 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 892.00 | 42 113.00 | | 78 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 899.00 | 67 899.00 | | 67 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 102.00 | 71 102.00 | | 71 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 280.00 | 357 280.00 | | 357 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 414.00 | 5 014.00 | 2 400.00 | 7 414.00 |
UX Autres créances clients | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 202.00 | 37 470.00 | 27 732.00 | 65 202.00 |
VI Groupe et associés | 194 746.00 | 194 746.00 | | 194 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 001.00 | 50 601.00 | 2 400.00 | 53 001.00 |
VW T.V.A. | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 488.00 | 858 756.00 | 27 732.00 | 886 488.00 |