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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 512 982.00 | | 512 982.00 | 512 982.00 |
AP Constructions | 275 811.00 | 91 728.00 | 184 083.00 | 275 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 370.00 | 86 402.00 | 118 968.00 | 205 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 927.00 | 181 350.00 | 825 577.00 | 1 006 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BZ Autres créances | 44 688.00 | | 44 688.00 | 44 688.00 |
CF Disponibilités | 354 247.00 | | 354 247.00 | 354 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 195.00 | | 409 195.00 | 409 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 122.00 | 181 350.00 | 1 234 772.00 | 1 416 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 942.00 | 203 357.00 | | 36 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 517.00 | -166 415.00 | | -215 517.00 |
DL TOTAL (I) | -169 775.00 | 45 742.00 | | -169 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 572.00 | 69 441.00 | | 96 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 663.00 | 194 746.00 | | 701 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 381.00 | 68 097.00 | | 87 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 648.00 | 175 434.00 | | 161 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 21 490.00 | | 2 970.00 |
EA Autres dettes | 354 312.00 | 357 280.00 | | 354 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 547.00 | 886 488.00 | | 1 404 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 772.00 | 932 230.00 | | 1 234 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 166.00 | 858 756.00 | | 1 353 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 4 239.00 | | 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 701 663.00 | | | 701 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 530.00 | | 974 530.00 | 974 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 530.00 | | 974 530.00 | 974 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 584.00 | |
GE Autres charges | | | 9 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 155.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | 1 885.00 | | 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 2 040.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -2 040.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 356.00 | 1 059 556.00 | | 986 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 873.00 | 1 225 971.00 | | 1 201 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 517.00 | -166 415.00 | | -215 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 148.00 | 534 458.00 | | 628 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 430.00 | 337 772.00 | | 178 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 289.00 | 43 639.00 | | 442 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 429.00 | 153 047.00 | | 7 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 225.00 | 61 202.00 | 4 076.00 | 124 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 005.00 | 61 202.00 | 4 076.00 | 121 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 381.00 | 87 381.00 | | 87 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 528.00 | 61 528.00 | | 61 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 683.00 | 74 683.00 | | 74 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 312.00 | 354 312.00 | | 354 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 514.00 | 4 960.00 | 4 554.00 | 9 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 296.00 | 44 916.00 | 51 381.00 | 96 296.00 |
VI Groupe et associés | 701 663.00 | 701 663.00 | | 701 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 373.00 | | | 71 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VP Divers | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 462.00 | 59 908.00 | 4 554.00 | 64 462.00 |
VW T.V.A. | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 547.00 | 1 353 166.00 | 51 381.00 | 1 404 547.00 |