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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 667.00 | 590.00 | 1 257.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
AP Constructions | 74 998.00 | 9 239.00 | 65 759.00 | 74 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 296.00 | 297 562.00 | 40 734.00 | 338 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 249.00 | 630 977.00 | 426 272.00 | 1 057 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 611.00 | 938 445.00 | 540 166.00 | 1 478 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 761.00 | 3 400.00 | 291 361.00 | 294 761.00 |
BZ Autres créances | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
CF Disponibilités | 460 319.00 | | 460 319.00 | 460 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 909.00 | | 67 909.00 | 67 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 361.00 | 3 400.00 | 872 961.00 | 876 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 972.00 | 941 845.00 | 1 413 127.00 | 2 354 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 576.00 | | | 200 576.00 |
DL TOTAL (I) | 309 403.00 | | | 309 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 307.00 | | | 280 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 552.00 | | | 580 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 448.00 | | | 140 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 553.00 | | | 98 553.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 724.00 | | | 1 103 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 127.00 | | | 1 413 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 408.00 | | | 905 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 602.00 | | 228 743.00 | 1 411 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 734.00 | 1 478 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 734.00 | 1 477 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 015.00 | | 228 743.00 | 1 410 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 323.00 | 139 128.00 | 144 006.00 | 943 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 656.00 | 139 128.00 | 144 006.00 | 942 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 448.00 | 140 448.00 | | 140 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 290 681.00 | 290 681.00 | | 290 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 307.00 | 81 992.00 | 187 807.00 | 280 307.00 |
VI Groupe et associés | 580 552.00 | 580 552.00 | | 580 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 207.00 | 414 885.00 | 323.00 | 415 207.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 724.00 | 905 408.00 | 187 807.00 | 1 103 724.00 |