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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 667.00 | 590.00 | 1 257.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
AP Constructions | 74 998.00 | 12 308.00 | 62 690.00 | 74 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 389.00 | 313 572.00 | 56 817.00 | 370 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 489.00 | 739 183.00 | 368 306.00 | 1 107 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 943.00 | 1 065 730.00 | 495 213.00 | 1 560 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 399.00 | 3 400.00 | 185 999.00 | 189 399.00 |
BZ Autres créances | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
CF Disponibilités | 535 975.00 | | 535 975.00 | 535 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 879.00 | | 60 879.00 | 60 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 805.00 | 3 400.00 | 816 405.00 | 819 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 748.00 | 1 069 130.00 | 1 311 618.00 | 2 380 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
DL TOTAL (I) | 192 923.00 | | | 192 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 295.00 | | | 227 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 549.00 | | | 735 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 673.00 | | | 86 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 695.00 | | | 1 118 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 618.00 | | | 1 311 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 023.00 | | | 972 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 611.00 | | 98 232.00 | 1 478 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 1 560 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 1 559 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 023.00 | | 98 232.00 | 1 477 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 445.00 | 143 185.00 | 15 900.00 | 938 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 778.00 | 143 185.00 | 15 900.00 | 937 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 178.00 | 69 178.00 | | 69 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 185 319.00 | 185 319.00 | | 185 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 295.00 | 80 623.00 | 142 298.00 | 227 295.00 |
VI Groupe et associés | 735 549.00 | 735 549.00 | | 735 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 879.00 | 60 879.00 | | 60 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 153.00 | 283 830.00 | 323.00 | 284 153.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 695.00 | 972 023.00 | 142 298.00 | 1 118 695.00 |