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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 667.00 | 590.00 | 1 257.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
AP Constructions | 74 998.00 | 15 377.00 | 59 621.00 | 74 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 243.00 | 331 828.00 | 52 414.00 | 384 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 720.00 | 844 783.00 | 481 937.00 | 1 326 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 029.00 | 1 192 656.00 | 601 373.00 | 1 794 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 711.00 | 3 400.00 | 195 311.00 | 198 711.00 |
BZ Autres créances | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
CF Disponibilités | 518 239.00 | | 518 239.00 | 518 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 259.00 | 3 400.00 | 817 859.00 | 821 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 288.00 | 1 196 056.00 | 1 419 233.00 | 2 615 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 306.00 | | | 139 306.00 |
DL TOTAL (I) | 249 306.00 | | | 249 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 627.00 | | | 265 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 651.00 | | | 740 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 469.00 | | | 72 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 927.00 | | | 1 169 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 233.00 | | | 1 419 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 313.00 | | | 1 007 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 943.00 | | 285 046.00 | 1 560 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 960.00 | 1 794 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 960.00 | 1 792 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 355.00 | | 285 046.00 | 1 559 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 730.00 | 163 114.00 | 36 188.00 | 1 065 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 063.00 | 163 114.00 | 36 188.00 | 1 065 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 180 735.00 | 180 735.00 | | 180 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 627.00 | 103 014.00 | 162 614.00 | 265 627.00 |
VI Groupe et associés | 740 651.00 | 740 651.00 | | 740 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 162.00 | | | 92 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 853.00 | 302 530.00 | 323.00 | 302 853.00 |
VW T.V.A. | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 927.00 | 1 007 313.00 | 162 614.00 | 1 169 927.00 |