| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 555 323.00 | 1 917 251.00 | 24 638 072.00 | 26 555 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160 233.00 | | 1 160 233.00 | 1 160 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 715 556.00 | 1 917 251.00 | 25 798 305.00 | 27 715 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 063.00 | | 571 063.00 | 571 063.00 |
BZ Autres créances | 1 595 827.00 | | 1 595 827.00 | 1 595 827.00 |
CF Disponibilités | 510 636.00 | | 510 636.00 | 510 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 082.00 | | 38 082.00 | 38 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 608.00 | | 2 715 608.00 | 2 715 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 117 875.00 | 1 917 251.00 | 29 200 624.00 | 31 117 875.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 686 711.00 | | 686 711.00 | 686 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 1 889.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 137 378.00 | | | 137 378.00 |
DH Report à nouveau | | -51 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 669.00 | 190 151.00 | | 1 176 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 728.00 | 170 059.00 | | 1 346 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 880.00 | 408 880.00 | | 408 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 880.00 | 408 880.00 | | 408 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 848 746.00 | 32 915 925.00 | | 26 848 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 140.00 | 128 182.00 | | 378 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 131.00 | 82 396.00 | | 218 131.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 445 016.00 | 33 126 512.00 | | 27 445 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 200 624.00 | 33 705 451.00 | | 29 200 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 882 725.00 | | 4 882 725.00 | 4 882 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 882 725.00 | | 4 882 725.00 | 4 882 725.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 882 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 727.00 | 16 829 389.00 | | 4 882 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 058.00 | 16 639 238.00 | | 3 706 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 669.00 | 190 151.00 | | 1 176 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 620 035.00 | | 95 521.00 | 27 620 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 715 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 555 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 459 802.00 | | 95 521.00 | 26 459 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 233.00 | | | 1 160 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 000.00 | 1 770 251.00 | | 147 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 000.00 | 1 770 251.00 | | 147 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 880.00 | | | 408 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 880.00 | | | 408 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 848 745.00 | 1 639 253.00 | 7 001 666.00 | 26 848 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 140.00 | 378 140.00 | | 378 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160 233.00 | | 1 160 233.00 | 1 160 233.00 |
UX Autres créances clients | 571 063.00 | 571 063.00 | | 571 063.00 |
VB T. V. A. | 74 640.00 | 74 640.00 | | 74 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 339 158.00 | 1 339 158.00 | | 1 339 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641 164.00 | | | 641 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 642 139.00 | | | 6 642 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 131.00 | 218 131.00 | | 218 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 511.00 | 177 511.00 | | 177 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 204.00 | 2 204 971.00 | 1 160 233.00 | 3 365 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 445 016.00 | 2 235 524.00 | 7 001 666.00 | 27 445 016.00 |