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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 579 598.00 | 5 460 960.00 | 21 118 638.00 | 26 579 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160 233.00 | | 1 160 233.00 | 1 160 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 850 731.00 | 5 460 960.00 | 22 389 771.00 | 27 850 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 324.00 | | 438 324.00 | 438 324.00 |
BZ Autres créances | 2 340 572.00 | | 2 340 572.00 | 2 340 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 351 266.00 | | 351 266.00 | 351 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 102.00 | | 101 102.00 | 101 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 264.00 | | 3 231 264.00 | 3 231 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 670 017.00 | 5 460 960.00 | 26 209 057.00 | 31 670 017.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 588 022.00 | | 588 022.00 | 588 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 848 439.00 | 1 314 047.00 | | 848 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 405.00 | 1 468 461.00 | | 841 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 525.00 | 2 815 189.00 | | 1 722 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 880.00 | 408 880.00 | | 408 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 880.00 | 408 880.00 | | 408 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 460 656.00 | 25 672 742.00 | | 23 460 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 687.00 | 572 171.00 | | 348 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 310.00 | 408 038.00 | | 268 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 077 652.00 | 26 652 951.00 | | 24 077 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 209 057.00 | 29 877 020.00 | | 26 209 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 804 918.00 | | 4 804 918.00 | 4 804 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 804 918.00 | | 4 804 918.00 | 4 804 918.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 804 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 771 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607 583.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 866.00 | 463 251.00 | | 320 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 849.00 | 5 757 104.00 | | 4 808 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 444.00 | 4 288 643.00 | | 3 967 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 405.00 | 1 468 461.00 | | 841 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 815 731.00 | | 35 000.00 | 27 815 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 850 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 690 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 655 498.00 | | 35 000.00 | 26 655 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 233.00 | | | 1 160 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 688 755.00 | 1 772 205.00 | | 3 688 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 688 755.00 | 1 772 205.00 | | 3 688 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 880.00 | | | 408 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 169.00 | | 1 289.00 | 410 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 139 790.00 | 1 735 274.00 | 9 267 982.00 | 23 139 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 687.00 | 348 687.00 | | 348 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160 233.00 | | 1 160 233.00 | 1 160 233.00 |
UX Autres créances clients | 438 324.00 | 438 324.00 | | 438 324.00 |
VB T. V. A. | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
VC Groupe et associés | 2 131 276.00 | 2 131 276.00 | | 2 131 276.00 |
VI Groupe et associés | 320 866.00 | 320 866.00 | | 320 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069 701.00 | | | 2 069 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 310.00 | 268 310.00 | | 268 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 632.00 | 138 632.00 | | 138 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 102.00 | 101 102.00 | | 101 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 231.00 | 2 879 998.00 | 1 160 233.00 | 4 040 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 077 652.00 | 2 673 136.00 | 9 267 982.00 | 24 077 652.00 |