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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 579 596.00 | 3 688 755.00 | 22 890 843.00 | 26 579 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160 233.00 | | 1 160 233.00 | 1 160 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 815 731.00 | 3 688 755.00 | 24 126 976.00 | 27 815 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 618.00 | | 660 618.00 | 660 618.00 |
BZ Autres créances | 3 066 372.00 | | 3 066 372.00 | 3 066 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 107 355.00 | 1 289.00 | 1 106 066.00 | 1 107 355.00 |
CF Disponibilités | 211 205.00 | | 211 205.00 | 211 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 415.00 | | 68 415.00 | 68 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 113 966.00 | 1 289.00 | 5 112 677.00 | 5 113 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 567 064.00 | 3 690 044.00 | 29 877 020.00 | 33 567 064.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 637 367.00 | | 637 367.00 | 637 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 314 047.00 | 137 378.00 | | 1 314 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 461.00 | 1 176 669.00 | | 1 468 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 189.00 | 1 346 728.00 | | 2 815 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 880.00 | 408 880.00 | | 408 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 880.00 | 408 880.00 | | 408 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 672 742.00 | 26 848 746.00 | | 25 672 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 171.00 | 378 140.00 | | 572 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 038.00 | 218 131.00 | | 408 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 652 951.00 | 27 445 016.00 | | 26 652 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 877 020.00 | 29 200 624.00 | | 29 877 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 756 120.00 | | 5 756 120.00 | 5 756 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 756 120.00 | | 5 756 120.00 | 5 756 120.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 756 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 588 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 931 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 251.00 | | | 463 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 757 104.00 | 4 882 727.00 | | 5 757 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 643.00 | 3 706 058.00 | | 4 288 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 461.00 | 1 176 669.00 | | 1 468 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 715 556.00 | | 100 176.00 | 27 715 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 815 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 655 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 555 323.00 | | 100 176.00 | 26 555 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 233.00 | | | 1 160 233.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 251.00 | 1 771 504.00 | | 1 917 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 251.00 | 1 771 504.00 | | 1 917 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 880.00 | | | 408 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 408 880.00 | 1 289.00 | | 408 880.00 |
UG ‐ Financières | | 1 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 209 491.00 | 1 847 211.00 | 8 159 451.00 | 25 209 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 171.00 | 572 171.00 | | 572 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160 233.00 | | 1 160 233.00 | 1 160 233.00 |
UX Autres créances clients | 660 618.00 | 660 618.00 | | 660 618.00 |
VB T. V. A. | 106 105.00 | 106 105.00 | | 106 105.00 |
VC Groupe et associés | 2 747 932.00 | 2 747 932.00 | | 2 747 932.00 |
VI Groupe et associés | 463 251.00 | 463 251.00 | | 463 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 038.00 | 408 038.00 | | 408 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 944.00 | 161 944.00 | | 161 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 639.00 | 3 795 406.00 | 1 160 233.00 | 4 955 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 652 951.00 | 3 290 671.00 | 8 159 451.00 | 26 652 951.00 |