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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 236 959.00 | | 1 236 959.00 | 1 236 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 811.00 | 149 171.00 | 25 640.00 | 174 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 389.00 | 2 017.00 | 20 372.00 | 22 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 908.00 | 152 207.00 | 1 311 701.00 | 1 463 908.00 |
BT Marchandises | 104 672.00 | | 104 672.00 | 104 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 103.00 | | 100 103.00 | 100 103.00 |
BZ Autres créances | 119 948.00 | | 119 948.00 | 119 948.00 |
CF Disponibilités | 218 955.00 | | 218 955.00 | 218 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 046.00 | | 545 046.00 | 545 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 954.00 | 152 207.00 | 1 856 747.00 | 2 008 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
DL TOTAL (I) | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 840.00 | | | 779 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 867.00 | | | 628 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 947.00 | | | 297 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 098.00 | | | 102 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 754.00 | | | 1 808 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 747.00 | | | 1 856 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 536.00 | | | 1 212 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 027.00 | | 14 881.00 | 1 449 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 959.00 | | | 1 236 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 370.00 | | 10 460.00 | 165 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 698.00 | | 4 421.00 | 46 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 483.00 | 2 707.00 | | 147 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 483.00 | 2 707.00 | | 147 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 947.00 | 297 947.00 | | 297 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 099.00 | 102 099.00 | | 102 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
UX Autres créances clients | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 841.00 | 183 623.00 | 212 646.00 | 779 841.00 |
VI Groupe et associés | 628 868.00 | 628 868.00 | | 628 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 486 531.00 | | | 6 486 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 001.00 | | | 222 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 949.00 | 119 949.00 | | 119 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 808.00 | 221 418.00 | 22 390.00 | 243 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 755.00 | 1 212 536.00 | 212 646.00 | 1 808 755.00 |