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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 236 959.00 | | 1 236 959.00 | 1 236 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 125.00 | 157 242.00 | 24 883.00 | 182 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 390.00 | 2 401.00 | 19 989.00 | 22 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 222.00 | 160 662.00 | 1 310 560.00 | 1 471 222.00 |
BT Marchandises | 103 901.00 | | 103 901.00 | 103 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 548.00 | | 52 548.00 | 52 548.00 |
BZ Autres créances | 275 927.00 | | 275 927.00 | 275 927.00 |
CF Disponibilités | 158 439.00 | | 158 439.00 | 158 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 414.00 | | 592 414.00 | 592 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 637.00 | 160 662.00 | 1 902 975.00 | 2 063 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 597.00 | 46 893.00 | | 142 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 795.00 | 185 704.00 | | 126 795.00 |
DL TOTAL (I) | 270 492.00 | 233 697.00 | | 270 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 459.00 | 860 192.00 | | 821 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 971.00 | 601 068.00 | | 546 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 333.00 | 190 083.00 | | 168 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 061.00 | 138 054.00 | | 91 061.00 |
EA Autres dettes | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 483.00 | 1 789 397.00 | | 1 632 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 975.00 | 2 023 093.00 | | 1 902 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546 971.00 | | | 546 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 955 973.00 | |
FD Production vendue biens | | | 193 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 149 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 439 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 918.00 | 15.00 | | 21 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | 1 051.00 | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 380.00 | -1 036.00 | | 20 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 426.00 | 65 336.00 | | 42 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 850.00 | 3 805 303.00 | | 3 183 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 055.00 | 3 619 598.00 | | 3 057 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 795.00 | 185 704.00 | | 126 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 856.00 | | 7 314.00 | 1 464 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947.00 | 1 471 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947.00 | 183 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 959.00 | | | 1 236 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 778.00 | | 7 314.00 | 176 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 651.00 | 4 024.00 | 414.00 | 154 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 651.00 | 4 024.00 | 414.00 | 154 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 333.00 | 168 333.00 | | 168 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 630.00 | 551 630.00 | | 551 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
UX Autres créances clients | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 459.00 | 63 272.00 | 454 739.00 | 821 459.00 |
VP Divers | 275 927.00 | 275 927.00 | | 275 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 061.00 | 91 061.00 | | 91 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 465.00 | 330 075.00 | 22 390.00 | 352 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 483.00 | 874 296.00 | 454 739.00 | 1 632 483.00 |