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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 236 959.00 | | 1 236 959.00 | 1 236 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 782.00 | 162 222.00 | 25 561.00 | 187 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 860.00 | 2 713.00 | 20 147.00 | 22 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 349.00 | 165 954.00 | 1 311 396.00 | 1 477 349.00 |
BT Marchandises | 115 098.00 | | 115 098.00 | 115 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 709.00 | | 56 709.00 | 56 709.00 |
BZ Autres créances | 342 030.00 | | 342 030.00 | 342 030.00 |
CF Disponibilités | 104 782.00 | | 104 782.00 | 104 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 209.00 | | 620 209.00 | 620 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 559.00 | 165 954.00 | 1 931 605.00 | 2 097 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 203 392.00 | 142 597.00 | | 203 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 493.00 | 126 795.00 | | 229 493.00 |
DL TOTAL (I) | 433 985.00 | 270 492.00 | | 433 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 187.00 | 821 459.00 | | 758 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 046.00 | 546 971.00 | | 467 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 120.00 | 168 333.00 | | 213 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 266.00 | 91 061.00 | | 59 266.00 |
EA Autres dettes | | 4 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 497 620.00 | 1 632 483.00 | | 1 497 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 605.00 | 1 902 975.00 | | 1 931 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 528.00 | 874 296.00 | | 387 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 967 428.00 | |
FD Production vendue biens | | | 250 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 217 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 372 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 979.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 264.00 | 21 918.00 | | 38 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528.00 | 1 538.00 | | 4 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 735.00 | 20 380.00 | | 33 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 778.00 | 42 426.00 | | 76 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 467.00 | 3 183 850.00 | | 3 271 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 974.00 | 3 057 055.00 | | 3 041 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 493.00 | 126 795.00 | | 229 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 222.00 | | 6 127.00 | 1 471 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 959.00 | | | 1 236 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 144.00 | | 5 657.00 | 183 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 119.00 | | 470.00 | 51 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 261.00 | 4 980.00 | | 158 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 261.00 | 4 980.00 | | 158 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 120.00 | 213 120.00 | | 213 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
UX Autres créances clients | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 187.00 | 115 141.00 | 394 089.00 | 758 187.00 |
VI Groupe et associés | 427 306.00 | | 427 306.00 | 427 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
VP Divers | 342 030.00 | 342 030.00 | | 342 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 189.00 | 400 329.00 | 22 860.00 | 423 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 620.00 | 387 528.00 | 861 136.00 | 1 497 620.00 |