| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 3 044.00 | 246.00 | 3 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365.00 | 3 044.00 | 321.00 | 3 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 546.00 | | 43 546.00 | 43 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 911.00 | 3 044.00 | 43 867.00 | 46 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 163.00 | 1 439.00 | | 12 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 494.00 | 10 725.00 | | 17 494.00 |
DL TOTAL (I) | 30 757.00 | 13 263.00 | | 30 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 10 703.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 816.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 076.00 | 8 060.00 | | 11 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 110.00 | 19 579.00 | | 13 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 867.00 | 32 842.00 | | 43 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 110.00 | 19 579.00 | | 13 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 683.00 | 260.00 | 1 943.00 | 1 683.00 |
FG Production vendue services | 125 340.00 | 9 500.00 | 134 840.00 | 125 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 023.00 | 9 760.00 | 136 783.00 | 127 023.00 |
FM Production stockée | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 382.00 | 21 393.00 | | 28 382.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 1 672.00 | | 3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 207.00 | 114 485.00 | | 138 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 713.00 | 103 761.00 | | 120 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 494.00 | 10 725.00 | | 17 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669.00 | 375.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | 375.00 | | 2 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348.00 | 2 273.00 | 75.00 | 2 348.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 76.00 | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 791.00 | 9 864.00 | | 1 791.00 |
ST Autres comptes | 15 489.00 | 12 757.00 | | 15 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 515.00 | 3 000.00 | | 3 515.00 |
YT Sous‐traitance | 2 547.00 | 5 374.00 | | 2 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | 76.00 | | 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 435.00 | 20 953.00 | | 25 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 580.00 | 2 957.00 | | 2 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 341.00 | 30 996.00 | | 23 341.00 |