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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 975.00 | 4 412.00 | 5 564.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 975.00 | 4 412.00 | 5 564.00 | 9 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 995.00 | | 80 995.00 | 80 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 297.00 | | 96 297.00 | 96 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 272.00 | 4 412.00 | 101 861.00 | 106 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 395.00 | 47 001.00 | | 79 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 040.00 | 32 394.00 | | 20 040.00 |
DL TOTAL (I) | 100 535.00 | 80 495.00 | | 100 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 877.00 | | 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767.00 | 11 787.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326.00 | 12 688.00 | | 1 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 861.00 | 93 183.00 | | 101 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326.00 | 12 688.00 | | 1 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 770.00 | 770.00 | |
FG Production vendue services | 87 650.00 | 34 440.00 | 122 090.00 | 87 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 650.00 | 35 210.00 | 122 860.00 | 87 650.00 |
FM Production stockée | | | -727.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 351.00 | 11 551.00 | | 21 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | 345.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 5 717.00 | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 133.00 | 136 837.00 | | 122 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 093.00 | 104 444.00 | | 102 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 040.00 | 32 394.00 | | 20 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783.00 | 628.00 | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 783.00 | 628.00 | | 3 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 935.00 | 5 245.00 | | 4 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 515.00 | 1 794.00 | | 1 515.00 |
ST Autres comptes | 11 129.00 | 16 037.00 | | 11 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | 4 650.00 | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 555.00 | 5 180.00 | | 4 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 935.00 | 5 245.00 | | 4 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 395.00 | 26 423.00 | | 17 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 277.00 | 3 667.00 | | 2 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 199.00 | 27 661.00 | | 22 199.00 |