| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 975.00 | 3 783.00 | 6 192.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 975.00 | 3 783.00 | 6 192.00 | 9 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
CF Disponibilités | 49 626.00 | | 49 626.00 | 49 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 991.00 | | 86 991.00 | 86 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 966.00 | 3 783.00 | 93 183.00 | 96 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 001.00 | 29 657.00 | | 47 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 394.00 | 17 344.00 | | 32 394.00 |
DL TOTAL (I) | 80 495.00 | 48 101.00 | | 80 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 703.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 840.00 | | 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 787.00 | 5 382.00 | | 11 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 688.00 | 6 925.00 | | 12 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 183.00 | 55 026.00 | | 93 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 135 697.00 | | 135 697.00 | 135 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 635.00 | | 136 635.00 | 136 635.00 |
FM Production stockée | | | -182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 2 815.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 837.00 | 104 368.00 | | 136 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 444.00 | 87 023.00 | | 104 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 394.00 | 17 344.00 | | 32 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 892.00 | | 4 083.00 | 5 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 892.00 | | 4 083.00 | 5 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425.00 | 359.00 | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425.00 | 359.00 | | 3 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UX Autres créances clients | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 245.00 | 525.00 | | 5 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 794.00 | 1 709.00 | | 1 794.00 |
ST Autres comptes | 16 037.00 | 8 834.00 | | 16 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 650.00 | 3 000.00 | | 4 650.00 |
YT Sous‐traitance | 5 180.00 | 3 566.00 | | 5 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 245.00 | 525.00 | | 5 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 423.00 | 20 194.00 | | 26 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 667.00 | 1 531.00 | | 3 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 661.00 | 17 109.00 | | 27 661.00 |