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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 895.00 | 4 829.00 | 6 066.00 | 10 895.00 |
AP Constructions | 106 782.00 | 34 170.00 | 72 612.00 | 106 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 193.00 | 553 815.00 | 118 378.00 | 672 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 020.00 | 15 652.00 | 368.00 | 16 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 130.00 | 608 467.00 | 225 663.00 | 834 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
BN En cours de production de biens | 126 156.00 | | 126 156.00 | 126 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 588.00 | | 197 588.00 | 197 588.00 |
BT Marchandises | 416 186.00 | | 416 186.00 | 416 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 529.00 | | 102 529.00 | 102 529.00 |
BZ Autres créances | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 62 458.00 | | 62 458.00 | 62 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 727.00 | | 1 158 727.00 | 1 158 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 858.00 | 608 467.00 | 1 384 390.00 | 1 992 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 782 814.00 | 619 032.00 | | 782 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 535.00 | 233 782.00 | | 172 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 517.00 | 62 233.00 | | 43 517.00 |
DK Provisions réglementées | 34 090.00 | 44 948.00 | | 34 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 958.00 | 970 997.00 | | 1 043 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 024.00 | 267 675.00 | | 201 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 579.00 | 87 094.00 | | 92 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 506.00 | 34 703.00 | | 22 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 322.00 | 63 969.00 | | 24 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 432.00 | 453 443.00 | | 340 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 390.00 | 1 424 440.00 | | 1 384 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 939.00 | 25 253.00 | | 206 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 849.00 | | 13 282.00 | 820 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 849.00 | | 13 282.00 | 820 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 005.00 | 68 463.00 | | 540 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 005.00 | 68 463.00 | | 540 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 102 529.00 | 102 529.00 | | 102 529.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 024.00 | 67 532.00 | 133 493.00 | 201 024.00 |
VI Groupe et associés | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 603.00 | | | 66 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 876.00 | 140 876.00 | | 140 876.00 |
VW T.V.A. | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 432.00 | 206 940.00 | 133 493.00 | 340 432.00 |