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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 361.00 | 6 026.00 | 27 334.00 | 33 361.00 |
AP Constructions | 106 782.00 | 38 441.00 | 68 341.00 | 106 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 464.00 | 609 384.00 | 82 080.00 | 691 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 969.00 | 669 873.00 | 190 096.00 | 859 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BN En cours de production de biens | 142 310.00 | | 142 310.00 | 142 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 252.00 | | 217 252.00 | 217 252.00 |
BT Marchandises | 493 489.00 | | 493 489.00 | 493 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 127.00 | | 116 127.00 | 116 127.00 |
BZ Autres créances | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 99 059.00 | | 99 059.00 | 99 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 285.00 | | 1 290 285.00 | 1 290 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 255.00 | 669 873.00 | 1 480 381.00 | 2 150 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 782 814.00 | 782 814.00 | | 782 814.00 |
DG Autres réserves | 172 535.00 | | | 172 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 068.00 | 172 535.00 | | 186 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 682.00 | 43 517.00 | | 31 682.00 |
DK Provisions réglementées | 10 379.00 | 34 090.00 | | 10 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 480.00 | 1 043 958.00 | | 1 194 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 556.00 | 201 024.00 | | 133 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 388.00 | 92 579.00 | | 82 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 522.00 | 22 506.00 | | 34 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 433.00 | 24 322.00 | | 35 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 900.00 | 340 432.00 | | 285 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 381.00 | 1 384 390.00 | | 1 480 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 500.00 | 206 940.00 | | 203 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 131.00 | | 45 181.00 | 834 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 897.00 | 3 445.00 | 859 970.00 | 15 897.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 897.00 | 3 445.00 | 859 970.00 | 15 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 131.00 | | 45 181.00 | 834 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 468.00 | 61 405.00 | | 608 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 468.00 | 61 405.00 | | 608 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 116 128.00 | 116 128.00 | | 116 128.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 556.00 | 51 156.00 | 82 400.00 | 133 556.00 |
VI Groupe et associés | 82 389.00 | 82 389.00 | | 82 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VW T.V.A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 901.00 | 203 501.00 | 82 400.00 | 285 901.00 |