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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 701.00 | 10 630.00 | 35 071.00 | 45 701.00 |
AP Constructions | 106 782.00 | 46 984.00 | 59 798.00 | 106 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 027.00 | 671 176.00 | 28 850.00 | 700 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 588.00 | 16 988.00 | 2 600.00 | 19 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 263.00 | 745 780.00 | 167 483.00 | 913 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
BN En cours de production de biens | 121 777.00 | | 121 777.00 | 121 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 356.00 | | 156 356.00 | 156 356.00 |
BT Marchandises | 796 220.00 | | 796 220.00 | 796 220.00 |
BZ Autres créances | 262 779.00 | | 262 779.00 | 262 779.00 |
CF Disponibilités | 96 631.00 | | 96 631.00 | 96 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 176.00 | | 1 460 176.00 | 1 460 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 439.00 | 745 780.00 | 1 627 659.00 | 2 373 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 782 815.00 | 782 815.00 | | 782 815.00 |
DG Autres réserves | 458 265.00 | 358 604.00 | | 458 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 799.00 | 199 661.00 | | 175 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 607.00 | 19 847.00 | | 18 607.00 |
DK Provisions réglementées | 3 953.00 | 7 118.00 | | 3 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 439.00 | 1 379 045.00 | | 1 450 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 258.00 | 82 400.00 | | 47 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 983.00 | 83 948.00 | | 79 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 251.00 | 46 625.00 | | 33 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 729.00 | 34 856.00 | | 16 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 221.00 | 249 131.00 | | 177 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 660.00 | 1 628 176.00 | | 1 627 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 392.00 | 247 828.00 | | 165 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 538.00 | 41 162.00 | 9 355.00 | 863 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 913 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 913 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 538.00 | 41 162.00 | 9 355.00 | 863 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 577.00 | 36 995.00 | 792.00 | 709 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 577.00 | 36 995.00 | 792.00 | 709 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UX Autres créances clients | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 849.00 | 20.00 | 11 829.00 | 11 849.00 |
VI Groupe et associés | 79 983.00 | 79 983.00 | | 79 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 221.00 | 165 392.00 | 11 829.00 | 177 221.00 |