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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 221.00 | | 137 221.00 | 137 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 008.00 | 501.00 | 170 507.00 | 171 008.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 367 434.00 | | 367 434.00 | 367 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 606.00 | | 367 606.00 | 367 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 615.00 | 501.00 | 538 114.00 | 538 615.00 |
CU Autres participations | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 337 862.00 | 334 082.00 | | 337 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 113.00 | 3 780.00 | | 142 113.00 |
DL TOTAL (I) | 481 625.00 | 339 512.00 | | 481 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 533.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 750.00 | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 522.00 | 187.00 | | 45 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 639.00 | 22 712.00 | | 9 639.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 131.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 489.00 | 24 313.00 | | 56 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 114.00 | 363 826.00 | | 538 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 384.00 | 2 982.00 | | 48 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 607.00 | 32 817.00 | | 203 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 494.00 | 29 037.00 | | 61 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 113.00 | 3 780.00 | | 142 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 486.00 | 29 799.00 | 7 277.00 | 148 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 486.00 | 29 799.00 | 7 277.00 | 148 486.00 |