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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794.00 | 324.00 | 471.00 | 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 657.00 | | 176 657.00 | 176 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 037.00 | 324.00 | 210 714.00 | 211 037.00 |
BZ Autres créances | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CF Disponibilités | 353 943.00 | | 353 943.00 | 353 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 155.00 | | 357 155.00 | 357 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 192.00 | 324.00 | 567 869.00 | 568 192.00 |
CU Autres participations | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 517 185.00 | 479 975.00 | | 517 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 163.00 | 37 209.00 | | 33 163.00 |
DL TOTAL (I) | 551 997.00 | 518 835.00 | | 551 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 2 305.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 775.00 | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198.00 | | | 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 337.00 | 10 974.00 | | 14 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 871.00 | 14 054.00 | | 15 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 869.00 | 532 888.00 | | 567 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | 7 588.00 | | 6 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 233.00 | 59 048.00 | | 60 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 071.00 | 21 838.00 | | 27 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 163.00 | 37 209.00 | | 33 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | | | 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 106.00 | | | 139 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 265.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 265.00 | | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 657.00 | | 176 657.00 | 176 657.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 869.00 | 3 212.00 | 176 657.00 | 179 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |