| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794.00 | 59.00 | 735.00 | 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 820.00 | | 105 820.00 | 105 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 900.00 | 59.00 | 139 841.00 | 139 900.00 |
BZ Autres créances | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CF Disponibilités | 390 569.00 | | 390 569.00 | 390 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 047.00 | | 393 047.00 | 393 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 947.00 | 59.00 | 532 888.00 | 532 947.00 |
CU Autres participations | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 479 975.00 | 337 862.00 | | 479 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 209.00 | 142 113.00 | | 37 209.00 |
DL TOTAL (I) | 518 835.00 | 481 625.00 | | 518 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 438.00 | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 762.00 | | 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 522.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 974.00 | 9 639.00 | | 10 974.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 054.00 | 56 489.00 | | 14 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 888.00 | 538 114.00 | | 532 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | 48 384.00 | | 7 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 048.00 | 203 607.00 | | 59 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 838.00 | 61 494.00 | | 21 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 209.00 | 142 113.00 | | 37 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 008.00 | | 45 541.00 | 171 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 148.00 | 139 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 649.00 | 139 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | 794.00 | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 507.00 | | 44 747.00 | 170 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | 59.00 | 501.00 | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 59.00 | 501.00 | 501.00 |