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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 179 040.00 | 38 428.00 | 140 612.00 | 179 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 861.00 | 78 671.00 | 66 189.00 | 144 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 117.00 | 34 549.00 | 9 569.00 | 44 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 038.00 | 151 648.00 | 216 391.00 | 368 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 785.00 | | 281 785.00 | 281 785.00 |
BZ Autres créances | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
CF Disponibilités | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 755.00 | | 364 755.00 | 364 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 793.00 | 151 648.00 | 581 145.00 | 732 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | | | 508.00 |
DG Autres réserves | 72 430.00 | | | 72 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
DL TOTAL (I) | 193 884.00 | | | 193 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 073.00 | | | 178 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
EA Autres dettes | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 261.00 | | | 387 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 145.00 | | | 581 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 636.00 | | | 242 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 815.00 | | 38 224.00 | 329 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 795.00 | | 38 224.00 | 329 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 427.00 | 47 221.00 | | 104 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 427.00 | 47 221.00 | | 104 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 281 785.00 | 281 785.00 | | 281 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 987.00 | 24 362.00 | 87 761.00 | 168 987.00 |
VI Groupe et associés | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 460.00 | 339 440.00 | 20.00 | 339 460.00 |
VW T.V.A. | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 261.00 | 242 636.00 | 87 761.00 | 387 261.00 |