| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 318 892.00 | 86 335.00 | 232 557.00 | 318 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 606.00 | 136 290.00 | 88 316.00 | 224 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 205.00 | 42 831.00 | 6 374.00 | 49 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 714.00 | 265 457.00 | 359 257.00 | 624 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 285.00 | | 382 285.00 | 382 285.00 |
BZ Autres créances | 114 850.00 | | 114 850.00 | 114 850.00 |
CF Disponibilités | 177 868.00 | | 177 868.00 | 177 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 928.00 | | 732 928.00 | 732 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 642.00 | 265 457.00 | 1 092 185.00 | 1 357 642.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
DG Autres réserves | 144 135.00 | | | 144 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
DL TOTAL (I) | 242 898.00 | | | 242 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 132.00 | | | 389 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 022.00 | | | 246 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 240.00 | | | 140 240.00 |
EA Autres dettes | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 287.00 | | | 849 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 185.00 | | | 1 092 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 075.00 | | | 524 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 479.00 | | 180 235.00 | 454 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 624 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 624 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 459.00 | | 180 235.00 | 454 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 500.00 | 62 957.00 | | 202 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 500.00 | 62 957.00 | | 202 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 022.00 | 246 022.00 | | 246 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 382 285.00 | 382 285.00 | | 382 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 932.00 | 60 719.00 | 286 360.00 | 385 932.00 |
VI Groupe et associés | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 321.00 | 507 301.00 | 20.00 | 507 321.00 |
VW T.V.A. | 85 948.00 | 85 948.00 | | 85 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 287.00 | 524 075.00 | 286 360.00 | 849 287.00 |