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Acceuil > LISTE DES BILANS : TMS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-23 Partially confidential 2021-10-31 Complete
2021-08-09 Partially confidential 2020-10-31 Complete
2020-05-27 Partially confidential 2019-10-31 Complete
2019-06-03 Public 2018-10-31 Complete
2018-04-03 Public 2017-10-31 Complete
DénominationTMS
Siren788709301
Cloture31/10/2020
Code du Greffe7301
Numéro de dépôt10925
Numéro de Gestion2012B01166
Code Activité3312Z
Date de cloture n-131/10/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt09/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse73310 Serrières-en-Chautagne
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AP Constructions 230 348.00 58 715.00 171 633.00 230 348.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 175 646.00 105 097.00 70 549.00 175 646.00
AT Autres immobilisations corporelles 48 465.00 38 688.00 9 777.00 48 465.00
BH Autres immobilisations financières 20.00 20.00 20.00
BJ TOTAL (I) 454 479.00 202 500.00 251 978.00 454 479.00
BL Matières premières, approvisionnements 22 095.00 22 095.00 22 095.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 11 605.00 11 605.00 11 605.00
BX Clients et comptes rattachés 398 168.00 398 168.00 398 168.00
BZ Autres créances 80 362.00 80 362.00 80 362.00
CF Disponibilités 174 198.00 174 198.00 174 198.00
CH Charges constatées d’avance 4 609.00 4 609.00 4 609.00
CJ TOTAL (II) 691 037.00 691 037.00 691 037.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 145 516.00 202 500.00 943 016.00 1 145 516.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 62 000.00 62 000.00
DD Réserve légale (1) 3 455.00 3 455.00
DG Autres réserves 128 429.00 128 429.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 27 059.00 27 059.00
DL TOTAL (I) 220 943.00 220 943.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 337 370.00 337 370.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 43 133.00 43 133.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 236 771.00 236 771.00
DY Dettes fiscales et sociales 100 104.00 100 104.00
EA Autres dettes 4 694.00 4 694.00
EC TOTAL (IV) 722 072.00 722 072.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 943 016.00 943 016.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 428 175.00 428 175.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3 236.00 3 236.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 368 038.00 86 440.00 368 038.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 20.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 454 479.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 454 459.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 368 018.00 86 440.00 368 018.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 20.00 20.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 151 648.00 50 852.00 151 648.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 151 648.00 50 852.00 151 648.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 236 771.00 236 771.00 236 771.00
8C Personnel et comptes rattachés 10 682.00 10 682.00 10 682.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7 261.00 7 261.00 7 261.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 694.00 4 694.00 4 694.00
UT Autres immobilisations financières 20.00 20.00 20.00
UX Autres créances clients 398 168.00 398 168.00 398 168.00
VB T. V. A. 44 444.00 44 444.00 44 444.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 236.00 3 236.00 3 236.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 334 134.00 40 237.00 242 762.00 334 134.00
VI Groupe et associés 43 133.00 43 133.00 43 133.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 181 128.00 181 128.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 15 981.00 15 981.00
VM Impôts sur les bénéfices 14 118.00 14 118.00 14 118.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 20 677.00 20 677.00 20 677.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 33 832.00 33 832.00 33 832.00
VS Charges constatées d’avance 4 609.00 4 609.00 4 609.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 495 191.00 495 171.00 20.00 495 191.00
VW T.V.A. 64 326.00 64 326.00 64 326.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 724 914.00 431 018.00 242 762.00 724 914.00