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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 733.00 | 6 734.00 | 30 000.00 | 36 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 285.00 | 37 321.00 | 54 964.00 | 92 285.00 |
040 Immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 777.00 | 44 055.00 | 91 722.00 | 135 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 999.00 | | 130 999.00 | 130 999.00 |
072 Créances – Autres | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
084 Disponibilités | 438 188.00 | | 438 188.00 | 438 188.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 604 444.00 | | 604 444.00 | 604 444.00 |
110 Total général Actif | 740 221.00 | 44 055.00 | 696 166.00 | 740 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 529 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 074.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 912.00 | | | 87 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 645.00 | | | 645.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 645.00 | | | 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 294.00 | | | 149 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |