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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 295.00 | 31 849.00 | 54 446.00 | 86 295.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 774.00 | 10 726.00 | 5 048.00 | 15 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 607.00 | 59 995.00 | 76 611.00 | 136 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 740.00 | 102 571.00 | 143 168.00 | 245 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 386.00 | | 168 386.00 | 168 386.00 |
BZ Autres créances | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
CF Disponibilités | 184 458.00 | | 184 458.00 | 184 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 341.00 | | 407 341.00 | 407 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 081.00 | 102 571.00 | 550 510.00 | 653 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
DH Report à nouveau | | 2 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 110.00 | 186 593.00 | | 150 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 750.00 | 4 500.00 | | 10 750.00 |
DL TOTAL (I) | 301 710.00 | 325 350.00 | | 301 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 850.00 | 50 523.00 | | 61 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 575.00 | 61 783.00 | | 38 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 367.00 | 80 616.00 | | 145 367.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 1 946.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 799.00 | 194 870.00 | | 248 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 510.00 | 520 220.00 | | 550 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 153.00 | 161 668.00 | | 208 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 951.00 | | 65 600.00 | 182 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 957.00 | 228 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 957.00 | 73 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 460.00 | | 17 146.00 | 76 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 004.00 | | 48 379.00 | 104 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | 75.00 | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 661.00 | 46 720.00 | 2 811.00 | 58 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 742.00 | 23 918.00 | 2 811.00 | 10 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 919.00 | 22 803.00 | | 47 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 374.00 | 148 374.00 | | 148 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 850.00 | 21 203.00 | 37 613.00 | 61 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 405.00 | 192 405.00 | | 192 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 445.00 | 222 883.00 | 2 562.00 | 225 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 800.00 | 208 153.00 | 37 613.00 | 248 800.00 |