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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 235.00 | 10 742.00 | 23 493.00 | 34 235.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 488.00 | 9 081.00 | 5 406.00 | 14 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 515.00 | 38 837.00 | 50 677.00 | 89 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 951.00 | 58 661.00 | 124 289.00 | 182 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 424.00 | | 164 424.00 | 164 424.00 |
BZ Autres créances | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
CF Disponibilités | 178 639.00 | | 178 639.00 | 178 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 930.00 | | 395 930.00 | 395 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 881.00 | 58 661.00 | 520 220.00 | 578 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 11 130.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 256.00 | 219 851.00 | | 2 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 593.00 | 178 275.00 | | 186 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 325 350.00 | 529 256.00 | | 325 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 523.00 | 39 208.00 | | 50 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 783.00 | 10 855.00 | | 61 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 616.00 | 107 759.00 | | 80 616.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 9 085.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 870.00 | 166 909.00 | | 194 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 220.00 | 696 165.00 | | 520 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 777.00 | | 45 216.00 | 105 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 767.00 | 145 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 767.00 | 104 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 234.00 | | 27 502.00 | 11 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 285.00 | | 17 485.00 | 92 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | 229.00 | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 055.00 | 20 373.00 | 5 767.00 | 44 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 734.00 | 4 008.00 | | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 321.00 | 16 365.00 | 5 767.00 | 37 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 564.00 | 82 564.00 | | 82 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 524.00 | 17 322.00 | 28 616.00 | 50 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 593.00 | 188 593.00 | | 188 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 778.00 | 217 291.00 | 2 487.00 | 219 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 871.00 | 161 669.00 | 28 616.00 | 194 871.00 |