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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 551.00 | | 92 551.00 | 92 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 026.00 | | 1 094 026.00 | 1 094 026.00 |
BZ Autres créances | 61 562.00 | | 61 562.00 | 61 562.00 |
CF Disponibilités | 164 026.00 | | 164 026.00 | 164 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 588.00 | | 225 588.00 | 225 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 614.00 | | 1 319 614.00 | 1 319 614.00 |
CU Autres participations | 1 001 475.00 | | 1 001 475.00 | 1 001 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 690.00 | 1 002 690.00 | | 1 002 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 487.00 | 16 561.00 | | 19 487.00 |
DH Report à nouveau | 234 392.00 | 250 232.00 | | 234 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 903.00 | 58 515.00 | | 57 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 472.00 | 1 327 998.00 | | 1 314 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158.00 | 1 920.00 | | 3 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 080.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 142.00 | 3 000.00 | | 5 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 614.00 | 1 330 998.00 | | 1 319 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 142.00 | 3 000.00 | | 5 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | 1 159.00 | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | 1 159.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | 1 159.00 | | 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 015.00 | 61 224.00 | | 61 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112.00 | 2 709.00 | | 3 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 903.00 | 58 515.00 | | 57 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 077.00 | | | 1 093 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -949.00 | | 1 094 026.00 | -949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -949.00 | | 1 094 026.00 | -949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 077.00 | | | 1 093 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 551.00 | | 92 551.00 | 92 551.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 113.00 | 61 562.00 | 92 551.00 | 154 113.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |