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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 384.00 | | 95 384.00 | 95 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 459.00 | 75 133.00 | 325 326.00 | 400 459.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 155 735.00 | | 1 155 735.00 | 1 155 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 019.00 | | 1 306 019.00 | 1 306 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 478.00 | 75 133.00 | 1 631 345.00 | 1 706 478.00 |
CU Autres participations | 305 075.00 | 75 133.00 | 229 942.00 | 305 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 690.00 | 1 002 690.00 | | 1 002 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
DH Report à nouveau | 187 329.00 | 217 971.00 | | 187 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 720.00 | -16 342.00 | | 405 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 120.00 | 1 226 701.00 | | 1 618 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 194.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534.00 | 782.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 225.00 | 1 976.00 | | 13 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 345.00 | 1 228 677.00 | | 1 631 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 225.00 | 1 976.00 | | 13 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 465.00 | 980.00 | | 4 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | 1 764.00 | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | 1 764.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | 1 764.00 | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 123.00 | 1 765.00 | | 493 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 403.00 | 18 107.00 | | 87 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 720.00 | -16 342.00 | | 405 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 790.00 | | | 1 095 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 695 331.00 | | 400 459.00 | 695 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 695 331.00 | | 400 459.00 | 695 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 790.00 | | | 1 095 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 133.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 384.00 | | 95 384.00 | 95 384.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 668.00 | 284.00 | 95 384.00 | 95 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |