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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 315.00 | | 94 315.00 | 94 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 790.00 | | 1 095 790.00 | 1 095 790.00 |
BZ Autres créances | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CF Disponibilités | 131 473.00 | | 131 473.00 | 131 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 886.00 | | 132 886.00 | 132 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 677.00 | | 1 228 677.00 | 1 228 677.00 |
CU Autres participations | 1 001 475.00 | | 1 001 475.00 | 1 001 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 690.00 | 1 002 690.00 | | 1 002 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 382.00 | 19 487.00 | | 22 382.00 |
DH Report à nouveau | 217 971.00 | 234 392.00 | | 217 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 342.00 | 57 903.00 | | -16 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 701.00 | 1 314 472.00 | | 1 226 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 704.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | 280.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976.00 | 5 142.00 | | 1 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 677.00 | 1 319 614.00 | | 1 228 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976.00 | 5 142.00 | | 1 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | 949.00 | | 1 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | 949.00 | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | 949.00 | | 1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765.00 | 61 015.00 | | 1 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 107.00 | 3 112.00 | | 18 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 342.00 | 57 903.00 | | -16 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 026.00 | | | 1 094 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 026.00 | | | 1 094 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 315.00 | | 94 315.00 | 94 315.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 728.00 | 1 413.00 | 94 315.00 | 95 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |