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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 670.00 | | 115 670.00 | 115 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 197.00 | | 741 197.00 | 741 197.00 |
BZ Autres créances | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 668.00 | | 758 668.00 | 758 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 965.00 | | | 116 965.00 |
CU Autres participations | 624 232.00 | | 624 232.00 | 624 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 205.00 | 324 205.00 | | 324 205.00 |
DH Report à nouveau | 191 623.00 | 129 093.00 | | 191 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 231.00 | 62 530.00 | | 51 231.00 |
DL TOTAL (I) | 567 059.00 | 515 828.00 | | 567 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 945.00 | 180 942.00 | | 184 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 1 164.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 609.00 | 186 430.00 | | 191 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 668.00 | 702 258.00 | | 758 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 890.00 | 52 997.00 | | 21 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 656.00 | | | -5 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 556.00 | -18 247.00 | | -20 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 105.00 | 52 478.00 | | 48 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 126.00 | -10 052.00 | | -3 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 231.00 | 62 530.00 | | 51 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 232.00 | | | 624 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 232.00 | | | 624 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 670.00 | 115 670.00 | | 115 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 945.00 | 15 226.00 | 62 060.00 | 184 945.00 |
VI Groupe et associés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 995.00 | | | 189 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 037.00 | | | 182 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 063.00 | 134 063.00 | | 134 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 609.00 | 21 890.00 | 62 060.00 | 191 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | 151.00 | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 176.00 | 970.00 | | 1 176.00 |
ST Autres comptes | 6 111.00 | 1 250.00 | | 6 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | 151.00 | | 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 194.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 287.00 | 2 220.00 | | 7 287.00 |