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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 762.00 | | 111 762.00 | 111 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 289.00 | | 737 289.00 | 737 289.00 |
BZ Autres créances | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CF Disponibilités | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 250.00 | | 758 250.00 | 758 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 762.00 | | | 111 762.00 |
CU Autres participations | 624 232.00 | | 624 232.00 | 624 232.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 205.00 | 324 205.00 | | 324 205.00 |
DH Report à nouveau | 260 144.00 | 242 854.00 | | 260 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 547.00 | 17 291.00 | | 6 547.00 |
DL TOTAL (I) | 590 896.00 | 584 349.00 | | 590 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 670.00 | 169 719.00 | | 162 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 3 480.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 786.00 | | |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 354.00 | 189 609.00 | | 167 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 250.00 | 773 958.00 | | 758 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 140.00 | 35 231.00 | | 20 140.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 232.00 | | | 624 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 232.00 | | | 624 232.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 762.00 | 111 762.00 | | 111 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 670.00 | 15 456.00 | 62 997.00 | 162 670.00 |
VI Groupe et associés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 719.00 | | | 169 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 661.00 | | | 176 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 845.00 | 130 550.00 | 1 295.00 | 131 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 354.00 | 20 140.00 | 62 997.00 | 167 354.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 150.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 404.00 | 1 140.00 | | 1 404.00 |
ST Autres comptes | 735.00 | 1 267.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 150.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 139.00 | 2 407.00 | | 2 139.00 |