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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 562.00 | | 172 562.00 | 172 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 089.00 | | 798 089.00 | 798 089.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 208.00 | | 800 208.00 | 800 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 624 232.00 | | 624 232.00 | 624 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 205.00 | 324 205.00 | | 324 205.00 |
DH Report à nouveau | 266 691.00 | 260 144.00 | | 266 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 583.00 | 6 547.00 | | 18 583.00 |
DL TOTAL (I) | 609 479.00 | 590 896.00 | | 609 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 214.00 | 162 670.00 | | 147 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 729.00 | 167 354.00 | | 190 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 208.00 | 758 250.00 | | 800 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 087.00 | 167 354.00 | | 59 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 232.00 | | | 624 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 232.00 | | | 624 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 562.00 | | 172 562.00 | 172 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 214.00 | 15 572.00 | 63 471.00 | 147 214.00 |
VI Groupe et associés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 959.00 | 1 102.00 | 173 857.00 | 174 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 729.00 | 59 087.00 | 63 471.00 | 190 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 464.00 | 1 404.00 | | 1 464.00 |
ST Autres comptes | 606.00 | 735.00 | | 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 070.00 | 2 139.00 | | 2 070.00 |