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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 638.00 | | 222 638.00 | 222 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 138.00 | | 415 138.00 | 415 138.00 |
BZ Autres créances | 1 464 031.00 | | 1 464 031.00 | 1 464 031.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 251.00 | | 1 464 251.00 | 1 464 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 389.00 | | 1 879 389.00 | 1 879 389.00 |
CU Autres participations | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 357.00 | -2 200.00 | | -10 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 367.00 | -8 157.00 | | -5 367.00 |
DL TOTAL (I) | 65 276.00 | 70 643.00 | | 65 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 072.00 | 148 604.00 | | 142 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 300.00 | 162 236.00 | | 1 667 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 6 766.00 | | 4 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 114.00 | 317 682.00 | | 1 814 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 389.00 | 388 326.00 | | 1 879 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 50 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 582.00 | 173 209.00 | | 55 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 949.00 | 181 366.00 | | 60 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 367.00 | -8 157.00 | | -5 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 604.00 | | 140 534.00 | 274 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 104.00 | | 50 534.00 | 172 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 500.00 | | 90 000.00 | 102 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 553.00 | 1 456 553.00 | | 1 456 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 072.00 | 142 072.00 | | 142 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 667 300.00 | 1 667 300.00 | | 1 667 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 031.00 | 1 464 031.00 | | 1 464 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 114.00 | 1 814 114.00 | | 1 814 114.00 |