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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 642 022.00 | | 642 022.00 | 642 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 522.00 | | 1 057 522.00 | 1 057 522.00 |
BZ Autres créances | 1 578 428.00 | 43 178.00 | 1 535 250.00 | 1 578 428.00 |
CF Disponibilités | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 885.00 | 43 178.00 | 1 536 707.00 | 1 579 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 407.00 | 43 178.00 | 2 594 229.00 | 2 637 407.00 |
CU Autres participations | 415 500.00 | | 415 500.00 | 415 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 610.00 | -14 385.00 | | -3 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457 736.00 | 10 775.00 | | -1 457 736.00 |
DL TOTAL (I) | -1 380 346.00 | 77 390.00 | | -1 380 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 636.00 | | | 876 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083 178.00 | 3 159 436.00 | | 3 083 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 15 244.00 | | 14 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 575.00 | 3 174 680.00 | | 3 974 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 229.00 | 3 252 070.00 | | 2 594 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444 633.00 | | | 1 444 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444 633.00 | | | 1 444 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444 633.00 | 76.00 | | -1 444 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 299.00 | 22 860.00 | | 39 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 035.00 | 12 085.00 | | 1 497 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 457 736.00 | 10 775.00 | | -1 457 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 500.00 | | 2 086 655.00 | 415 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 444 633.00 | 1 057 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444 633.00 | 1 057 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 500.00 | | 2 086 655.00 | 415 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VB T. V. A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VC Groupe et associés | 1 567 738.00 | 1 567 738.00 | | 1 567 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876 636.00 | 876 636.00 | | 876 636.00 |
VI Groupe et associés | 3 083 178.00 | 3 083 178.00 | | 3 083 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 428.00 | 1 578 428.00 | | 1 578 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 574.00 | 3 974 574.00 | | 3 974 574.00 |