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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 415 500.00 | | 415 500.00 | 415 500.00 |
BZ Autres créances | 2 833 658.00 | | 2 833 658.00 | 2 833 658.00 |
CF Disponibilités | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 570.00 | | 2 836 570.00 | 2 836 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 070.00 | | 3 252 070.00 | 3 252 070.00 |
CU Autres participations | 415 500.00 | | 415 500.00 | 415 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 385.00 | -15 724.00 | | -14 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 775.00 | 1 339.00 | | 10 775.00 |
DL TOTAL (I) | 77 390.00 | 66 615.00 | | 77 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159 436.00 | 2 626 632.00 | | 3 159 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 244.00 | 11 100.00 | | 15 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 127.00 | | |
EA Autres dettes | | 61 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 174 680.00 | 2 698 859.00 | | 3 174 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 070.00 | 2 765 474.00 | | 3 252 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 222 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 222 638.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -1 200.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 860.00 | 235 191.00 | | 22 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 085.00 | 233 853.00 | | 12 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 775.00 | 1 339.00 | | 10 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 500.00 | | 48 000.00 | 367 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 500.00 | | 48 000.00 | 367 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VB T. V. A. | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VC Groupe et associés | 2 821 588.00 | 2 821 588.00 | | 2 821 588.00 |
VI Groupe et associés | 3 159 436.00 | 3 159 436.00 | | 3 159 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 658.00 | 2 833 658.00 | | 2 833 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 680.00 | 3 174 680.00 | | 3 174 680.00 |