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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 4 265.00 | 598.00 | 3 667.00 | 4 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 719.00 | 14 441.00 | 2 278.00 | 16 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 690.00 | 810.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 357.00 | 15 729.00 | 108 628.00 | 124 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CF Disponibilités | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 140.00 | 15 729.00 | 134 411.00 | 150 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 40 832.00 | 8 000.00 | | 40 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 989.00 | 104 309.00 | | 80 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 394.00 | 24 120.00 | | 10 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 913.00 | 13 789.00 | | 4 913.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 2.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 661.00 | 142 220.00 | | 96 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 493.00 | 150 220.00 | | 137 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 662.00 | 62 465.00 | | 96 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 298.00 | | 59.00 | 124 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 814.00 | | 59.00 | 6 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 024.00 | 8 705.00 | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 024.00 | 8 705.00 | | 7 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VC Groupe et associés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 755.00 | 17 897.00 | 59 316.00 | 79 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 675.00 | 12 802.00 | 6 873.00 | 19 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 662.00 | 34 803.00 | 59 316.00 | 96 662.00 |