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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 4 265.00 | 1 452.00 | 2 813.00 | 4 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 719.00 | 16 459.00 | 260.00 | 16 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | 1 441.00 | 779.00 | 2 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 955.00 | 19 352.00 | 105 603.00 | 124 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BT Marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
CF Disponibilités | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 149.00 | | 67 149.00 | 67 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 102.00 | 19 352.00 | 172 750.00 | 192 102.00 |
CU Autres participations | -400.00 | | -400.00 | -400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 500.00 | 32 000.00 | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | -3 051.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 868.00 | 5 633.00 | | 24 868.00 |
DL TOTAL (I) | 68 250.00 | 43 382.00 | | 68 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 992.00 | 66 130.00 | | 69 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 461.00 | 13 396.00 | | 17 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 673.00 | 6 509.00 | | 14 673.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | 2.00 | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 500.00 | 90 206.00 | | 104 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 750.00 | 133 587.00 | | 172 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 500.00 | 42 877.00 | | 89 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 328.00 | | 7 438.00 | 144 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 811.00 | 6 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 811.00 | 124 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 484.00 | | 720.00 | 22 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 844.00 | | 6 718.00 | 26 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 146.00 | 1 206.00 | | 18 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 146.00 | 1 206.00 | | 18 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VC Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 986.00 | 14 728.00 | 55 258.00 | 69 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 900.00 | 51 749.00 | 7 151.00 | 58 900.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 500.00 | 49 242.00 | 55 258.00 | 104 500.00 |