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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 4 265.00 | 1 025.00 | 3 240.00 | 4 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 719.00 | 16 056.00 | 663.00 | 16 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 065.00 | 435.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 328.00 | 18 146.00 | 126 182.00 | 144 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CF Disponibilités | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 733.00 | 18 146.00 | 133 587.00 | 151 733.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 051.00 | 32.00 | | -3 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 633.00 | -3 083.00 | | 5 633.00 |
DL TOTAL (I) | 43 382.00 | 37 749.00 | | 43 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 130.00 | 80 989.00 | | 66 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 396.00 | 10 394.00 | | 13 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 509.00 | 4 913.00 | | 6 509.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 365.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 206.00 | 96 661.00 | | 90 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 587.00 | 134 411.00 | | 133 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 877.00 | 96 662.00 | | 42 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 357.00 | | 19 971.00 | 124 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 873.00 | | 19 971.00 | 6 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 729.00 | 2 417.00 | | 15 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 729.00 | 2 417.00 | | 15 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 858.00 | 14 530.00 | 47 328.00 | 61 858.00 |
VI Groupe et associés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 598.00 | 23 565.00 | 7 033.00 | 30 598.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 205.00 | 42 877.00 | 47 328.00 | 90 205.00 |