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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 202.00 | 9 342.00 | 26 861.00 | 36 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 371.00 | 55 759.00 | 149 611.00 | 205 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 572.00 | 65 101.00 | 226 471.00 | 291 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 110.00 | | 195 110.00 | 195 110.00 |
BZ Autres créances | 48 919.00 | | 48 919.00 | 48 919.00 |
CF Disponibilités | 113 822.00 | | 113 822.00 | 113 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 308.00 | | 363 308.00 | 363 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 880.00 | 65 101.00 | 589 779.00 | 654 880.00 |
CU Autres participations | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 043.00 | | | 109 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
DL TOTAL (I) | 159 701.00 | | | 159 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 207.00 | | | 152 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 467.00 | | | 102 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
EA Autres dettes | 76 653.00 | | | 76 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 078.00 | | | 430 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 779.00 | | | 589 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 346.00 | | | 286 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 764.00 | | 120 808.00 | 170 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 765.00 | | 120 808.00 | 120 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 130.00 | 34 971.00 | | 30 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 130.00 | 34 971.00 | | 30 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 467.00 | 102 467.00 | | 102 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
UX Autres créances clients | 195 110.00 | 195 110.00 | | 195 110.00 |
VB T. V. A. | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 207.00 | 39 276.00 | 112 931.00 | 152 207.00 |
VI Groupe et associés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 116.00 | 245 116.00 | | 245 116.00 |
VW T.V.A. | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 277.00 | 286 346.00 | 112 931.00 | 399 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
ST Autres comptes | 137 066.00 | | | 137 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
YT Sous‐traitance | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 062.00 | | | 125 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 360.00 | | | 89 360.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 186.00 | | | 219 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |