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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 765.00 | 30 130.00 | 90 635.00 | 120 765.00 |
040 Immobilisations financières | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 764.00 | 30 130.00 | 140 634.00 | 170 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 190.00 | | 152 190.00 | 152 190.00 |
072 Créances – Autres | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
084 Disponibilités | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 672.00 | | 245 672.00 | 245 672.00 |
110 Total général Actif | 416 436.00 | 30 130.00 | 386 306.00 | 416 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 138.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 795.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 019.00 | | | 150 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 596.00 | | | 92 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |