| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 490.00 | 30 658.00 | 38 832.00 | 69 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 687.00 | 100 090.00 | 77 598.00 | 177 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 847.00 | 130 747.00 | 172 099.00 | 302 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 041.00 | 887.00 | 209 155.00 | 210 041.00 |
BZ Autres créances | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CF Disponibilités | 249 926.00 | | 249 926.00 | 249 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 675.00 | 887.00 | 475 788.00 | 476 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 522.00 | 131 634.00 | 647 888.00 | 779 522.00 |
CU Autres participations | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 619.00 | | | 205 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 297.00 | | | 122 297.00 |
DL TOTAL (I) | 333 416.00 | | | 333 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 480.00 | | | 128 480.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 472.00 | | | 314 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 888.00 | | | 647 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 819.00 | | | 264 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 819.00 | | 48 434.00 | 343 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 406.00 | 302 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 406.00 | 252 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 470.00 | | 48 434.00 | 293 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 322.00 | 64 380.00 | 33 955.00 | 100 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 322.00 | 64 380.00 | 33 955.00 | 100 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 887.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 887.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 170.00 | 100 170.00 | | 100 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 207 959.00 | 207 959.00 | | 207 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 988.00 | 31 646.00 | 20 342.00 | 51 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 795.00 | 215 795.00 | | 215 795.00 |
VW T.V.A. | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 161.00 | 264 819.00 | 20 342.00 | 285 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
ST Autres comptes | 186 203.00 | | | 186 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
YT Sous‐traitance | 91 483.00 | | | 91 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 444.00 | | | 176 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 450.00 | | | 117 450.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 190.00 | | | 317 190.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |