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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 009.00 | 14 276.00 | 35 733.00 | 50 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 415.00 | 35 793.00 | 136 622.00 | 172 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 438.00 | 50 069.00 | 392 369.00 | 442 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BZ Autres créances | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
CF Disponibilités | 69 367.00 | | 69 367.00 | 69 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 653.00 | | 144 653.00 | 144 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 091.00 | 50 069.00 | 537 022.00 | 587 091.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
DL TOTAL (I) | 153 150.00 | | | 153 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 717.00 | | | 210 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 871.00 | | | 383 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 022.00 | | | 537 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 837.00 | | | 208 837.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 482 680.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 242.00 | 442 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 242.00 | 222 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 203.00 | 1 134.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 203.00 | 1 134.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 896.00 | 34 862.00 | 144 066.00 | 209 896.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 088.00 | 43 073.00 | 15.00 | 43 088.00 |
VW T.V.A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 413.00 | 208 379.00 | 144 066.00 | 383 413.00 |