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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 746.00 | 40 782.00 | 13 964.00 | 54 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 521.00 | 99 869.00 | 78 651.00 | 178 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 282.00 | 140 651.00 | 312 631.00 | 453 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BZ Autres créances | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
CF Disponibilités | 349 978.00 | | 349 978.00 | 349 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 820.00 | | 417 820.00 | 417 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 102.00 | 140 651.00 | 730 450.00 | 871 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
DG Autres réserves | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
DH Report à nouveau | -64 093.00 | -28 436.00 | | -64 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 647.00 | -35 657.00 | | 215 647.00 |
DL TOTAL (I) | 304 705.00 | 89 058.00 | | 304 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 186.00 | 300 460.00 | | 264 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 1 436.00 | | 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 562.00 | 36 957.00 | | 60 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 691.00 | 76 290.00 | | 97 691.00 |
EA Autres dettes | | 2 363.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 673.00 | 12 834.00 | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 746.00 | 432 123.00 | | 425 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 450.00 | 521 180.00 | | 730 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 056.00 | 168 186.00 | | 198 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 161.00 | | 7 121.00 | 446 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 146.00 | | 7 121.00 | 226 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 948.00 | 29 703.00 | | 110 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 948.00 | 29 703.00 | | 110 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 937.00 | 36 248.00 | 67 690.00 | 103 937.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 780.00 | | | 195 780.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 720.00 | 30 705.00 | 15.00 | 30 720.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 746.00 | 198 056.00 | 67 690.00 | 265 746.00 |