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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 486.00 | 31 732.00 | 21 754.00 | 53 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 660.00 | 79 216.00 | 93 443.00 | 172 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 161.00 | 110 948.00 | 335 213.00 | 446 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 53 657.00 | | 53 657.00 | 53 657.00 |
CF Disponibilités | 107 219.00 | | 107 219.00 | 107 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 968.00 | | 185 968.00 | 185 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 129.00 | 110 948.00 | 521 180.00 | 632 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
DG Autres réserves | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
DH Report à nouveau | -28 436.00 | | | -28 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 657.00 | -28 436.00 | | -35 657.00 |
DL TOTAL (I) | 89 058.00 | 124 715.00 | | 89 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 460.00 | 175 921.00 | | 300 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | 186.00 | | 1 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 783.00 | 220.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 957.00 | 88 019.00 | | 36 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 290.00 | 61 544.00 | | 76 290.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 834.00 | 22 996.00 | | 12 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 123.00 | 348 885.00 | | 432 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 180.00 | 473 600.00 | | 521 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 186.00 | 209 169.00 | | 168 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 404.00 | | 7 544.00 | 441 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 787.00 | 446 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 787.00 | 226 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 389.00 | | 7 544.00 | 221 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 204.00 | 31 013.00 | 2 269.00 | 82 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 204.00 | 31 013.00 | 2 269.00 | 82 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VB T. V. A. | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 717.00 | 195 780.00 | 103 937.00 | 299 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
VP Divers | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 340.00 | 326 403.00 | 103 937.00 | 430 340.00 |